太仓安信物流有限公司，宁波港股份有限公司2013年公司债券 宁波港股份有限公司、宁波港集团有限公司、有限责任公司发行债券、中国2013债券发行一览、2013债券市场调整原因、2013年债券型基金排名、2013债券基金排名、债券型基金排名2013、2013债券基金收益排名、财富债券2013年222期、太仓安信物流有限公司。
58832,32926,996注π集装箱吞吐量的单位为万TEU，其他货物吞吐量及合计数的单位为万吨；上述吞吐量数据包括本公司分公司、控股子公司、合营企业、联营企业以及租用其他公司码头经营作业的吞吐量。2、各业务分部营业收入情况
最近三年及一期，公司各业务分部的营业收入情况如下表所示π
单位π千元
2012年1-9月2011年度2010年度2009年度项目主营业务占比主营业务占比主营业务占比主营业务占比
收入金额()收入金额()收入金额()收入金额()
第三节发行人基本情况
2012年1-9月2011年度2010年度2009年度项目主营业务占比主营业务占比主营业务占比主营业务占比
收入金额()收入金额()收入金额()收入金额()集装箱装
卸及相关
业务1,184,26620.301,352,24719.831,251,32321.481,083,58822.84铁矿石装
卸及相关
业务792,30413.58978,67814.35969,60616.65967,70920.40原油装卸
及相关业
务227,4673.90180,7702.65162,9632.80196,0884.13其他货物
装卸及相
关业务1,224,30020.991,464,18921.471,266,14421.741,010,73421.30综合物流
及其他业
务2,405,65141.242,842,53441.692,174,46337.331,486,40531.33合计5,833,988100.006,818,418100.005,824,499100.004,744,524100.00
第四节发行人的资信情况
第四节发行人的资信情况
一、本公司获得主要贷款银行的授信情况
本公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得各银行较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。
截至2012年9月30日，本公司拥有多家银行共计约200亿元的授信额度，其中尚未使用的授信额度约为143.87亿元。
二、最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年及一期，本公司与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为。
三、最近三年及一期发行的债券以及偿还情况
本公司及子公司最近三年及一期发行的债券包括和公司债券，共3笔，详细信息列示如下π
债券名称发行规模发行日期年利率债券偿还情况
亿元)()期限宁波港股份有限公司2010年度第152010-02-052.841年已按期兑付一期短期融资券
宁波港股份有限公司2010年度第152010-07-292.851年已按期兑付二期短期融资券
2012年宁波港股份有限公司公司102012-04-164.693尚未到期债券(第一期)
本公司于2012年4月18日完成了2012年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)的发行，发行总额为人民币10亿元，发行价格为每张100元；债券期限为3年，采用固定利率方式，票面利率为4.69。
根据2012年第一期公司债券募集资金的使用计划，其中5亿元用于偿还银行贷款，5亿元用于补充流动资金，目前已全部使用完毕。
第四节发行人的资信情况
2012年第一期公司债券的起息日为2012年4月16日，在存续期内每年4月16日付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。截至本募集说明书摘要签署之日，2012年第一期公司债券还未到2012年度的付息时间。本公司将严格按照相关规定办理本次债券的利息支付和本金兑付事宜。
除上述情况外，本公司及子公司最近三年及一期未发行过其他债券。
四、本次发行后的累计公司债券余额及其占本公司最近一期净资产的比例本期债券发行完成后，本公司的累计债券余额为20亿元，占本公司2012年9月30日合并报表(未经审计)净资产274.90亿元的比例为7.28，不超过40。
五、最近三年及一期主要财务指标
1、合并财务报表口径
项目2012年2011年2010年2009年
9月30日12月31日12月31日12月31日流动比率1.661.821.710.55速动比率1.631.781.700.53资产负债率24.91".461.55A.83
2012年1-9月2011年度2010年度2009年度利息保障倍数12.439.507.7510.43贷款偿还率100000利息偿付率100000
2、母公司财务报表口径
项目2012年2011年2010年2009年
9月30日12月31日12月31日12月31日流动比率2.372.441.980.93速动比率2.352.421.970.92资产负债率15.58.77#.740.94
2012年1-9月2011年度2010年度2009年度贷款偿还率100000利息偿付率100000注π上述指标计算公式如下π
1)流动比率=流动资产总额÷流动负债总额；2)速动比率=(流动资产总额-存货)÷流动负债总额；3)资产负债率=负债总额÷资产总额；第四节发行人的资信情况(4)利息保障倍数=(利润总额 计入财务费用的利息支出)÷利息支出；
5)贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额；6)利息偿付率=实际支付利息÷应付利息。第五节财务会计信息
第五节财务会计信息
本节的财务数据及有关说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。本节中2009年度、2010年度以及2011年度财务数据均摘自本公司经审计的财务报表；2012年1-9月的财务数据摘自本公司公布的未经审计的2012年第三季度报告。
由于本公司的多项业务依托下属子公司来开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。因此，为完整反映本公司的实际财务情况，在本节中，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。
投资者应通过查阅本公司2012年第三季度报告1、2011年经审计的财务报表、2010年经审计的财务报表和2007年、2008年、2009年及2010年1月1日至2010年6月30日止六个月期间的经审计的三年及一期财务报表的相关内容，了解本公司的详细财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。
一、最近三个会计年度财务报告审计情况
普华永道对本公司2011年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字[2012]第10049号)。普华永道对本公司2007年、2008年、2009年及2010年1月1日至2010年6月30日止六个月期间的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2010)第11011号)。
二、财务报表的编制基础
本公司财务报表按照企业会计准则以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2010年修订)1本公司已于2012年10月27日分别在上交所网站(www。sse。com。cn)，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了2011年第三季度报告第五节财务会计信息的披露规定编制，并按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定及《企业会计准则解释第1号》的规定对财务报表进行追溯调整。
一)合并财务报表的编制基础根据于2007年12月与2008年2月宁波市国资委批准的重组方案，宁波港集团为本公司成立及上市进行了如下主要重组步骤π
1、将宁波港集团之主营业务及相关直接服务业务(以下称注入业务)、与注入业务相关的资产及负债(以下称注入资产及负债)按国有资产管理部门批准的评估价值注入本公司作为本公司设立时宁波港集团的出资；
2、本公司将若干子公司的净资产及业务纳入本公司新设的各相关分公司，然后将原子公司注销清算(以下称子改分)。
由于宁波港集团已于2004年进行公司制改建(由非公司制企业改建成国有独资有限责任公司)，故上述重组并非公司制改建，且注入业务于本公司成立前及成立后均受宁波港集团的控制且该控制并非暂时性，故宁波港集团进行的重组并将注入业务注入本公司为同一控制下的企业合并，根据企业会计准则，在编制本集团的合并财务报表时宁波港集团投入本公司的注入资产及负债仍然以原账面价值列账，而并非按重组中国有资产管理部门批准的评估值列账。子改分作为重组方案的一部分，在编制本集团的合并财务报表时，子改分中本公司新设立分公司之资产及负债仍然以原账面价值列账，而并非按重组中国有资产管理部门批准的评估值列账。
而本公司的若干子公司在由非公司制企业改建为公司制企业时对其资产及负债进行了评估，按《企业会计准则解释第1号》的规定，该等公司制改建公司的资产及负债于其公司制企业成立之日按国有资产管理部门批准的评估值并入本集团的合并财务报表。
二)公司财务报表的编制基础本公司于2008年3月31日成立。在编制公司财务报表时，宁波港集团作为资本投入本公司的资产及负债按国有资产管理部门批准的评估值为基础记入本公司的资产负债表。子改分过程中从注销子公司转入本公司各新设立分公司之第五节财务会计信息资产及负债按国有资产管理部门批准的评估值为基础记入本公司的资产负债表。
三、最近三年及一期财务会计资料
一)简要合并财务报表1、简要合并资产负债表
单位π千元
项目2012年2011年2010年2009年
9月30日12月31日12月31日12月31日流动资产7,127,4135,987,44410,654,6444,369,237非流动资产29,482,78627,429,99123,828,63620,948,718资产总计36,610,19933,417,43534,483,28025,317,955流动负债4,288,6043,291,7626,223,6927,960,660非流动负债4,831,6774,213,6174,654,5782,630,675负债合计9,120,2817,505,37910,878,27010,591,335股东权益合计27,489,91825,912,05623,605,01014,726,620负债及股东权益总计36,610,19933,417,43534,483,28025,317,955
2、简要合并利润表
单位π千元
项目2012年2011年度2010年度2009年度
1-9月
营业收入5,833,9886,982,7956,003,9174,888,747营业利润2,445,4972,970,1712,429,3772,068,379利润总额2,868,1013,086,7832,757,6532,324,306净利润2,278,0012,515,0272,211,9551,836,645基本每股收益(元)0.170.190.190.17稀释每股收益(元)0.170.190.190.17
3、简要合并现金流量表
