宁波港股份有限公司2013年公司债券

发布日期：2016/4/21 8:26:15 浏览：8153

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单位π千元

项目2012年2011年度2010年度2009年度

1-9月

经营活动产生的现金流量净额572,6221,215,8132,133,4331,384,935投资活动使用的现金流量净额165,089(1,335,602)(3,545,809)(2,848,927)筹资活动产生的现金流量净额210,568(3,660,281)5,714,2651,297,170汇率变动对现金及现金等价物

的影响(187)(3,069)(1,023)3现金及现金等价物净(减少)/

增加额948,092(3,783,139)4,300,866(166,819)

加π期/年初现金及现金等

价物余额2,863,4526,646,5912,345,7252,512,544期/年末现金及现金等价物余

额3,811,5442,863,4526,646,5912,345,725

第五节财务会计信息

二)简要母公司财务报表

1、简要母公司资产负债表

单位π千元

项目2012年2011年2010年2009年

9月30日12月31日12月31日12月31日流动资产8,977,2738,545,64412,871,3576,727,094非流动资产24,530,80222,836,97720,161,32918,013,216资产总计33,508,07531,382,62133,032,68624,740,310流动负债3,789,6503,507,6236,505,5127,214,029非流动负债1,431,073814,8661,334,899440,236负债合计5,220,7234,322,4897,840,4117,654,265股东权益合计28,287,35227,060,13225,192,27517,086,045负债及股东权益总计33,508,07531,382,62133,032,68624,740,310

2、简要母公司利润表

单位π千元

项目2012年2011年度2010年度2009年度

1-9月

营业收入2,885,8923,641,4983,411,4043,117,353营业利润2,119,3082,348,4552,096,0151,911,244利润总额2,319,9382,413,6732,258,4682,051,597净利润1,972,0282,071,4771,938,1141,729,703其他综合收益-(38,108)12,30154,127综合收益总额-2,033,3691,950,4151,783,830

3、简要母公司现金流量表

单位π千元

项目2012年2011年度2010年度2009年度

1-9月

经营活动产生的现金流量净

额377,828595,1151,067,3311,274,610投资活动使用的现金流量净

额(1,044,798)483,823(3,376,209)(1,241,569)筹资活动(使用)/产生的现金

流量净额266,950(3,843,198)5,848,677(208,267)汇率变动对现金及现金等价

物的影响-(19)(48)6现金及现金等价物净(减少)

/增加额(400,020)(2,764,279)3,539,751(175,220)

加π年/期初现金及现金等

价物余额2,281,0305,045,3091,505,5581,680,778年/期末现金及现金等价物余

额1,881,0102,281,0305,045,3091,505,558

第五节财务会计信息

四、合并报表变化范围

最近三年及一期，本公司的合并报表范围符合规定及企业会计准则的相关规定，合并报表主要变化范围如下π

一)2012年1-9月合并范围变化

1、本期新纳入合并范围的主体

宁波市港口职业培训学校、宁波金达通物流有限公司、南京甬宁国际船舶代理有限公司、宁波港建材科技有限公司，以上公司均为本公司2012年1-9月期间成立的控股子公司，故将其自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围主体。

宁波港铃与物流有限公司通过与合营企业其他股东达成协议变更公司章程取得控制权，自2012年1月成为新纳入合并范围的子公司。

2、本期不再纳入合并范围的主体

嘉兴新湖国际货运代理有限公司、宁波港强房地产开发有限公司分别于2012年上半年进行清算故而不再纳入合并范围。

宁波兴港货柜有限公司因在2012年上半年出售部分股权丧失控制权，不再纳入合并范围。

二)2011年度合并范围变化

1、本期新纳入合并范围的主体

广西钦州保税区港区明州原油装卸有限公司和宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司是本公司于2011年上半年成立的控股子公司，故将其自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围主体。

2、本期不再纳入合并范围的主体

宁波铃隆货柜有限公司于2011年度由本公司之合营企业宁波港铃与物流有限公司吸收合并，吸收合并后予以解散注销。宁波市北仓东兴集装箱服务有限公司、宁波泰利国际货运代理有限公司已于2011年度清算故而不再纳入合并范围。

第五节财务会计信息

三)2010年度合并范围变化

1、本期新纳入合并范围的主体

宁波港集团财务有限公司是本公司2010年下半年成立的直接控股子公司，本公司直接持股75，故将其自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围主体。

2、本期不再纳入合并范围的主体

本公司下属子公司宁波镇海明旭船务有限公司已于2010年度清算故而不再纳入合并范围。

四)2009年度合并范围变化

1、本期新纳入合并范围的主体

本公司于2008年与北京德源投资有限公司签署了股权转让协议，收购其持有的万方(太仓)开发建设有限公司(以下简称万方太仓)100股权。本次收购的购买日确认为2009年4月16日，系本公司实际取得万方太仓控制权的日期。收购完成后，本公司将万方太仓作为子公司核算，故将其纳入合并报表范围。

南京明州码头有限公司(以下简称明州码头)原为本公司之合营企业，根据明州码头于2009年1月6日修改后的公司章程以及本公司与明州码头另一股东于2009年6月8日签订的补充协议，在不改变双方出资额及投资比例的情况下，本公司自2009年10月1日起获得该公司的控制权。本次收购的购买日确认为2009年10月1日，系本公司实际取得明州码头控制权的日期。收购完成后，本公司将明州码头作为子公司核算，故将其纳入合并报表范围。

本公司之子公司明城国际有限公司于2009年10月与君润国际投资有限公司签署股权转让协议，收购其持有的百思德投资有限公司(以下简称百思德)100股权，本次收购的购买日确认为2009年11月9日，系本公司实际取得百思德控制权的日期。收购完成后，本公司将百思德作为子公司核算，故将其纳入合并报表范围。

本公司之子公司宁波联合集装箱海运有限公司(联合集海)与(,)集第五节财务会计信息团有限公司及宁波远洋运输有限公司(以下简称宁波远洋)的自然人股东于2008年12月31日签订了股权转让协议，收购其分别持有的宁波远洋45和55的股权。本次收购的购买日确认为2009年5月11日，系本公司实际取得宁波远洋控制权的日期。收购完成后，本公司将宁波远洋作为子公司核算。

本公司与嘉兴富春港务有限公司(以下简称嘉兴富春)原股东富春控股集团有限公司、富春港务股份有限公司及上海强军建材有限公司于2009年10月27日签订股权转让协议，收购其分别持有的嘉兴富春68.715、24.95及6.335的股权。本次收购的购买日确认为2009年10月31日，系本公司实际取得嘉兴富春控制权的日期。收购完成后，本公司将嘉兴富春作为子公司核算。

2、本期不再纳入合并范围的主体

本公司下属子公司宁波港顺国际集装箱有限公司已于2009年度清算，故不再纳入合并范围。

五、最近三年及一期主要财务数据

一)最近三年及一期主要财务指标

1、合并报表口径

财务指标2012年2011年2010年2009年

9月30日12月31日12月31日12月31日流动比率1.661.821.710.55速动比率1.631.781.700.53资产负债率24.91".461.55A.83归属于母公司的每股净资产(元)2.071.961.781.34

2012年2011年度2010年度2009年度

1-9月

应收账款周转率(次/年)8.709.949.429.35存货周转率(次/年)32.0032.0425.6712.62息税折旧摊销前利润(千元)3,669,3703,986,2753,578,4332,910,147利息保障倍数(倍)12.439.507.7510.43每股经营活动的现金流量净额

元/股)0.040.090.170.13每股净现金流量(元/股)0.07(0.30)0.34(0.02)

2、母公司报表口径