返回首页 > 您现在的位置: 我爱太仓 > 企业单位 > 正文

雅运股份:广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

发布日期:2021/10/7 0:45:40 浏览:910

来源时间为:2020-04-28

原标题::股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

股份有限公司关于上海

雅运

纺织化工

股份有限公司

201

9

年度募集资金存放与使用情况的核查

意见

股份有限公司(以下简称

保荐机构

)作为上海

雅运纺织

化工

股份有限公司(以下简称

上市公司

公司

201

8

年度首次公开

发行股票的保荐机构,

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法(

2013

年修订)》和《上市公司监管指引第

2

——

上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》

2019

年度募集资金的存放与使用情况

进行了认真、审慎的核查,并发表独立意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次

公开发行股票的批复》(证监许可

[2018]1201

号)核准,首次公开发行人民币普通股

A

股)

3,680

万股,每股发行价格为人民币

10.98

元,募集资金总额人民币

40,406.4

0

万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币

35,049.52

万元,上述资金于

2018

9

5

日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)审

验出具了信会师报字

[2018]

ZA15636

号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及项目实施子公司与保荐机构。

募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项

账户,对募集资金实施专户存储。

(二)募集资金使用和

余额

情况

公司不存在以前年度募集资金使用情况。截至

201

9

12

31

日,募集资金使

用及

余额

情况如下:

单位

项目

金额

募集资金总额

404,064,000.00

减:发行费用

53,568,800.00

募集资金净额

350,495,200.00

加:

2018

年度利息收入扣除手续费净额

185,288.57

2018

年银行理财产品投资收益

928,839.04

项目

金额

减:募投项目前期投入置换支出

12,852,239.72

2018

年度募投项目支出

49,154,693.79

截至

2018

12

31

日募集资金期末余额

289,602,394.10

加:

2019

年度利息收入扣除手续费净额

228,898.19

2019

年银行理财产品投资收益

5,898,902.14

减:

2019

年度募投项目支出

105,169,627.27

截至

2019

12

31

日募集资金期末余额

190,560,567.16

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,

公司按照《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《上海证券交易所股

票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

2013

年修订

》(上

证公字[

2013

13

号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,

制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称

《管理办

法》

)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,公司在银行设立募集资金

专户,并连同保荐机构于

2018

9

月分别与上海浦东发展银行股

份有限公司嘉定支

行、股份有限公司浦西分行、股份有限公司上海市徐汇支行存管行

签订《募集资金三方监管协议》。

根据《管理办法》,子公司太仓宝霓

业有限公司对募集资金实行专户存储,子

公司太仓宝霓

业有限公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于

2018

9

月股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不存在

重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至

2

01

9

1

2

3

1

公司募集资金的存储情况如下

户名

开户银行

名称

银行账号

账户性质

期末余额(元)

存储方式

上海雅运

纺织化工

股份有限

公司

股份有限

公司浦西

分行

3003683531

募集资金专户

3,032,388.12

活期

“稳进”2号结构性存

款产品

SD21901M164A

募集资金专户

25,000,000.00

结构性存款

3003683493

募集资金专户

12,649,474.88

活期

“稳进”2号结构性存

款产品

募集资金专户

90,000,000.00

结构性存款

户名

开户银行

名称

银行账号

账户性质

期末余额(元)

存储方式

SD21901M164A

股份有限

公司上海

市徐汇支

455975972836

募集资金专户

活期。

已注销

上海浦东

发展银行

股份有限

公司嘉定

支行

98430078801100000175

募集资金专户

3,115,002.04

活期

对公结构性存款固定持

有期JG1001期

1201196001

募集资金专户

23,000,000.00

结构性存款

98430078801100000176

募集资金专户

1,233,804.47

活期

对公结构性存款固定持

有期JG1001期

1201196001

募集资金专户

23,000,000.00

结构性存款

太仓宝霓

实业有限

公司

股份有限

公司浦西

分行

316832-03003696382

募集资金专户

9,529,897.65

活期

合计

190,560,567.16

三、201

8

年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

2

019

,公司实际使用募集资金

10,516

.

96

元,累计实际使用募集资金

16,

717

.

66

万元,具体情况详见附表

1

《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2

019

,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

)对闲置募集资金进行现金管理情况

根据

2018

10

8

日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对暂时闲

置的募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高不超过人民币

30,000

万元(含)

暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本

约定、单项产品期限最长不超过

12

个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益

凭证等,在该额度范围和期限内,该投资额度由公司及项目实施子公司共同滚动使用。

2018

公司及全资子公司太仓宝霓实

[1] [2] [3]  下一页

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部