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雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

发布日期:2021/7/31 0:31:01 浏览:510

来源时间为:2021-04-15

原标题::上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

证券代码:

603790

证券简称:

公告编号:

20

2

1

0

26

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

关于募集资金

20

20

年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常

信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,上海雅运纺织

化工股份有限公司(以下简称“”或“本公司”)就2020年度募集资

金存放与使用情况作如下专项报告如下

募集

资金基本情况

(一)

实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海雅运

纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1201号)核

准,公司由主承销商股份有限公司(以下简称“”或“保荐机构”)

采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民

币普通股(A股)3,680万股,每股面值1元,发行价格为每股10.98元,共募集

资金总额为人民币404,064,000.00元,扣除发行费用人民币53,568,800.00元,募

集资金净额为人民币350,495,200.00元。募集资金由保荐机构于2018年9月5日

汇入公司募集资金监管账户,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并

由其出具信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

(二)

募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日止,募集资金使用及结余情况如下:

项目

金额

募集资金总额

404,064,000.00

减:发行费用

53,568,800.00

募集资金净额

350,495,200.00

加:利息收入扣除手续费净额

185,288.57

银行理财产品投资

收益

928,839.04

减:募投项目前期投入置换支出

12,852,239.72

募投项目支出

49,154,693.79

截至

2018

12

31

日募集资金期末余额

289,602,394.10

加:利息收入扣除手续费净额

228,898.19

银行理财产品投资

收益

5,898,902.14

减:募投项目支出

105,169,627.27

截至

2019

12

31

日募集资金期末余额

190,560,567.16

加:利息收入扣除手续费净额

113,382.48

银行理财产品投资收益

3,258,754.10

减:募投项目支出

52,505,626.03

永久补充流动资金

26,600,214.49

截至

20

20

12

31

日募集

资金期末余额

114,826,863.22

募集资金管理情况

(一)

募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权

益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海

证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

年修订)》(上证公字[2013]13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,

结合公司实际情况,制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》

(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户

存储,公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于2018年9月分别与上海

浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、股份有限公司浦西分行、中国银

行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。

根据《管理办法》,子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储,

子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于2018

年9月股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不

存在重大差异。

(二)

募集资金

专户

存储情况

截至2020年12月31日,公司募集资金的存储情况如下:

户名

开户银行名

银行账号

账户性质

期末余额

存储方式

上海雅运

纺织化工

股份有限

公司

份有限公司

浦西分行

3003683531

募集资金专户

2,751,814.13

活期

“稳进”

3号结构性存款

产品

募集资金专户

23,000,000.00

结构性存

3003683493

募集资金专户

5,096,361.15

活期

“稳进”

3号结构性存款

产品

募集资金专户

40,000,000.00

结构性存

份有限公司

上海市徐汇

支行

455975972836

募集资金专户

活期。

已注销

上海浦东发

展银行股份

有限公司嘉

定支行

98430078801100000175

募集资金专户

活期。

已注销

98430078801100000176

募集资金专户

152,344.97

活期

利多多通知存款

B(0592)

募集资金专户

19,500,000.00

7天通知

存款

太仓宝霓

实业有限

公司

份有限公司

浦西分行

316832-03003696382

募集资金专户

9,326,342.97

活期

“稳进”

3号结构性存款

产品

募集资金专户

15,000,000.00

结构性存

合计

114,826,863.22

本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币52,505,626.03元,累计实际使

用募集资金人民币21,968.22万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照

表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

根据2018年10月8日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对暂时

闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高不超过人民币30,000万元

(含)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行

主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定

期存款、收益凭证等,在该额度范围和期限内,该投资额度由公司及项目实施子

公司共同滚动使用。

2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买

银行结构性存款和保本型理财产品53,200.00万元,取得理财收益92.88万元。

根据2019年9月24日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续

对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司在保证募集资金安全、不影

响募投项目正常进行的情况下,继续使用额度不超过17,000万元的暂时闲置募集

资金进行现金管理,以上资金额度自第三届董事会第二十三次会议决议后12个月

内有效,有效期内可以滚动使用。

2019年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买

银行结构性存款和保本型理财产品126,200.00万元,取得理财收益589.89万元。

根据2020年4月27日公司第三届董事会第二十九次会议和2020年5月28日公

司2019年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金

管理额度的议案》,公司使用额度不超过人民币15,000万元(含)的募集资金,

适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品,期限为

自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止,在上述

额度和期限范围内,该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用。

2020年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买

银行结构性存款和保本型理财产品100,550.00万元,取得理财收益325.88万元。

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