”2
号结构性
存款产品
2,900
.00
35
2020/4/15
2020/5/21
是
“
稳进
”2
号结构性
存款产品
2,900.00
35
2020/5/27
2020/6/30
是
“
稳进
”2
号结构性
存款产品
2,900.00
35
2020/7/8
2020/8/11
是
“
稳进
”3
号结构性
存款产品
2,500.00
35
2020/8/20
2020/9/24
是
“
稳进
”3
号结构性
存款产品
2,400.00
35
2020/9/30
2020/11/3
是
“
稳进
”3
号结构性
存款产品
1,500.00
35
2020/11/10
2020/12/15
是
“
稳进
”3
号结构性
存款产品
1,500.00
35
2020/12/24
2021/1/27
1,500.00
否
合计
116,650.00
9,750.00
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四。
变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
公司第四届董事会第四次会议及2020年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同
意将“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金。为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟
结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金,符合
公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2020年11月18日,公司将26,600,214.49元永久补充流动资金,同时注销
该募集资金账户。
五
。
募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不
存在募集资金管理违规情形。
六
。
保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
公司保荐人认为:2020年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》。
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金
使用符合相关法律法规的规定。
七
。
专项报告的批准报出
本专项
报告业经公司董事会于
2021年4月15日批准报出。
附表:1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2
021
年
4
月
16
日
附表1:
募集资金使用情况对照表
20
20
年度
编制单位:
上海雅运纺织化工股份有限公司
单位:
人民币元
募集资金净额
350,495,200.00
本年度投入募集资金总额
52,505,626.03
变更用途的募集资金总额
26,600,214.49
已累计投入募集资金总额
219,682,186.81
变更用途的募集资金总额比例
7.59
承诺投资项目
是否变更项
目,含部分
变更(如有)
募集资金承诺
投资总额
调整后投资
总额
截至期末承诺
投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末累计投入
金额与承诺投入金
额的差额(3)=
2)-(1)截至期末投入
进度()(4)
=(2)/(1)
项目达到预定
可使用状态日
期
本年度
实现的
效益
是否达
到预计
效益
项目可行
性是否发
生重大变
化
1.6万吨高性能环保
纺织助剂生产项目
否
169,102,200.00
未调整
169,102,200.00
46,739,452.33
106,104,385.85
62,997,814.15
62.7
5
20
2
1
年
7
月
未达产
不适用
否
营销服务网络建设
项目新建项目
否
27,600,000.00
未调整
27,600,000.00
3,780,483.73
8,502,990.12
19,097,009.88
30.81
20
2
1
年
12
月
不适用
不适用
否
服装品牌商颜色管
理服务体系建设项
目
是
25,793,000.00
455,968.74
455,968.74
0.00
455,968.74
0.00
100.00
-
不适用
不适用
是
互联网客户色彩一
体化解决方案
否
28,000,000.00
未调整
28,000,000.00
1,985,689.
97
3,684,948.35
24,315,051.65
13.16
20
2
1
年
12
月
不适用
不适用
否
补充流动资金
否
100,000,000.00
未
调整
100,000,000.00
0.00
100,933,893.75
933,893.75
(注
)
100.
00
不适用
不适用
不适用
否
合计
350,495,200.00
455,968.74
325,158,168.74
52,505,626.03
219,682,186.81
105,475,981.93
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
公司于2020年10月27日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过《关于公司部分募集资金投资项目
延期的议案》,公司经审慎研究,决定对公司首次公开发行股票部分募投项目做延期调整:将“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助
剂生产项目”的预计完工日期由2020年12月延期至2021年7月;将“互联网客户色彩一体化解决方案新建项目”预计完成日期由
2020年12月延期至2021年12月;将“营销服务网络建设项目新建项目”预计完成日期由2020年12月延期至2021年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明
详见本报告“
四。
变更募集资金投资项目的资金使用情况
”
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司无用闲置资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
详见本报告“三
。
(
四
)
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
募集资金结余的金额及形成原因
不适用
募集资金其他使用情况
无
注:期末累计投入金额与承诺投入金额的差额,系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入,公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
20
20
年度
编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司
单位:人民币