来源时间为：2022-08-26
证券代码：603790证券简称：雅运股份公告编号：2022-038
上海雅运纺织化工股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）编制募集资金专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，每股面值1元，发行价格为每股10.98元，共募集资金总额为人民币404,064,000.00元，扣除发行费用人民币53,568,800.00元，募集资金净额为人民币350,495,200.00元。募集资金由保荐机构于2018年9月5日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2022年6月30日止，公司2022年度募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额404,064,000.00
减：发行费用53,568,800.00
募集资金净额350,495,200.00
截至2021年12月31日募集资金期末余额61,274,179.75
加：利息收入扣除手续费净额241,221.87
银行理财产品投资收益0
减：募投项目支出14,431,419.45
截至2022年06月30日募集资金期末余额47,083,982.17
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。
根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月与上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据《管理办法》，子公司上海蒙克信息科技有限公司对募集资金实行专户存储，子公司上海蒙克信息科技有限公司在银行设立募集资金账户，2021年2月连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
户名开户银行名称银行账号账户性质期末余额（元）存储方式
上海雅运上海银行股03003683493募集资金专户25,872,493.18活期
纺织化工股份有限公司份有限公司浦西分行
太仓宝霓实业有限公司上海银行股份有限公司浦西分行03003696382募集资金专户3,239,266.79活期
上海蒙克信息科技有限公司上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行98430078801500001070募集资金专户497,236.08活期
17,474,986.12通知存款
合计47,083,982.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币14,431,419.45元，累计实际使用募集资金人民币273,832,888.31元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据2022年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议和2022年5月26日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用额度不超过人民币5,000万元（含）的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止有效，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用。
2022年1-6月本公司、全资子公司太仓宝霓实业有限公司及上海蒙克信息科技有限公司未购买银行结构性存款和保本型理财产品。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2022年8月25日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022年8月26日
募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司单位：人民币元
募集资金净额350,495,200.00本年度投入募集资金总额14,431,419.45
变更用途的募集资金总额42,393,750.25已累计投入募集资金总额273,832,888.31
变更用途的募集资金总额比例12.10
承诺投资项目是否变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目否169,102,200.00未调整169,102,200.0010,130,055.00146,301,995.50-22,800,204.5086.522022年11月未达产不适用否
营销服务网络建设项目新建项目是27,600,000.0013,458,110.1513,458,110.15-13,458,110.150.00100.002021年终止不适用不适用是
服装品牌商颜色管理服务体系建设项目是25,793,000.00455,968.74455,968.74-455,968.740.00100.002020年终止不适用不适用是
互联网客户色彩一体化解决方案是28,000,000.00未调整28,000,000.004,301,364.4512,682,920.17-15,317,079.8345.32022年12月不适用不适用否
补充流动资金否100,000,000.00未调整100,000,000.00-100,933,893.75933,893.75（注）100.00不适用不适用不适用否
合计350,495,200.0013,914,078.89311,016,278.8914,431,419.45273,832,888.31-37,183,390.58
未达到计划进度原因（分具体募投项目）公司于2022年5月30日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。因2022年春季华东地区新冠疫情有所反复，根据疫情防控要求，募投项目的施工人员流动、材料设备运输均受到一定程度的影响，使得环保设施的安装调试等项目收尾工作的进度较原计划有所延后，后续项目验收工作也被迫推迟。公司经审慎研究，决定将公司首次公开发行股票募投项目“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”的预计完工日期由2022年5月延期至2022年11月。
项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内，公司募投项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司无用闲置资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况无
注：期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，系募集资金补充流动资金专户进行现金管理产生的投资收益及存款利息收入，公司注销该募集账户时将其剩余募集资金全部转入公司基本账户。
