与及时性，进一步提升公司整体治理水平及风险控制。
2、继续完善公司产业链布局，补足生产短板，建设完善柔性生产基地
强化事业部职能，一方面，染料事业部选择合适目标企业推进战略并购项
目，通过投资并购完善合成及核心原料生产基地，建设公司柔性生产的合成基地，
完善公司染料产业链建设；另一方面，助剂事业部加快募投项目年产1.6万吨高
性能环保纺织助剂生产项目和震东新材料年产8万吨高性能环保纺织助剂生产
项目的建设，进一步完善助剂产业链布局，扩大企业经营规模及竞争优势。
3、利用和发挥应用技术优势，探索新业务，实现产业升级
针对市场的变化及节能减排的要求，进一步强化研发创新，推进研发产品
的市场转换，扩大产品的市场应用。化工行业面对新技术新消费的市场环境，作
为纺织产业链的传统行业，势必需要进行一些革新的尝试，方能谋求长足发展。
公司也在积极探索新型业务模式，成立蒙克信息科技公司，以期实现公司的产业
升级。
4、继续实行兼并收购及海外业务拓展计划
根据行业发展的阶段，对于目前在生产和管理水平较强，环保治理较好，
但产业链难以延伸的一些生产企业，以及在某些细分领域与公司产品优势互补的
企业，公司将考虑通过兼并收购进行整合，提升公司产业链的优势。此外，公司
将积极开发海外大型的直接印染客户，以及培养开发更多的分销商，拓宽全球销
售渠道。
5、打造纺织产业链颜色数字化、智能化系统平台，寻找公司新的盈利点
加大以大数据智能分析、云计算和现代移动技术为基础的纺织产业链颜色
数字化、智能化系统平台的打造，将颜色从设计师开始到最终实现在各种面料上
的产业链环节，通过数字化来实现，提升相关产业环节的智能化和提高效率，为
公司寻找新的盈利点和增长方式。
6、重视人才的引进与培养，强化企业发展的人才优势
对外积极吸引各类人才，对内积极培养人才，为企业的进一步发展，做好
人才上的准备。不断完善并落实企业的激励机制，使人才与企业同步发展。
7、进一步提升生产安全和环保管理水平
基于国家在环保政策和节能减排上要求趋严，公司亟需进一步提升生产安
全和环保管理水平。特别是太仓科法曼全面环保安全升级改造完成，提升管理，
健全生产、安全和环保制度的工作任道道远，仍需不断为之努力。
以上报告，已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大
会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年4月28日
议案二2019年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》、《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精
神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以
及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健
康发展提供了有力的保障。现就公司监事会2019年度具体的工作情况，报告如
下：
一、本报告期内监事会会议的召开情况
本报告期内，公司监事会共计召开8次会议，其中现场会议6次，现场与通
讯相结合方式会议2次，主要内容如下：
2019年1月10日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议应到监事3
人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司申请银行授信暨接受关联担
保的议案》。
2019年2月15日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议应到监事
3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
2019年4月18日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，会议应到监事
3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018
年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《关于公司会计政策变更的议
案》、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分
配方案的议案》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于调
整独立董事津贴的议案》、《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
《关于公司2019年度综合授信额度的议案》、《关于2019年度使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》和《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》等议案。
2019年4月25日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议应到监事
3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的
议案》。
2019年8月15日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议应到监事
3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其
摘要的议案》、《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关
于公司会计政策变更的议案》等议案。
2019年9月24日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，会议应到监事
3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于继续对暂时闲置的募集资金进
行现金管理的议案》。
2019年10月14日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，会议应到监
事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
2019年10月23日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，会议应到监
事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告
的议案》。
二、监事会对公司2019年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法
律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决
议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进
行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高
级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损
害公司及股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查
和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2019
年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司利
润分配方案符合公司盈利情况及今后进一步发展的需要。
3、公司对外担保及股权、资产置换情况
2019年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项及资产置
换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
2019年度公司无关联交易。
5、公司募集资金实际使用情况
监事会对报告期内公司募集资金专户储存和实际使用情况进行了监督与核
查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理办
法》的有关规定对募集资金进行了专户管理及使用，并及时、准确、完整地履行
了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
6、公司生产经营情况
监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认
真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作的
情况。
三、监事会工作展望
2020年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续加强监督职能，忠实履行职责，进
一步促进和完善公司法人治理、规范运作，进一步监督公司完善并有效运行内部
控制体系。监事会将持续依法依规监督公司全体董事、高级管理人员勤勉尽责履
职，提高企业经营活动决策的规范、合法、科学，防止损害公司利益和股东利益
的行为发生。监事会全体监事将继续加强政策法规的学习与培训，不断拓宽专业
知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好的发挥监事会的监督职能。
以上报告，已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会
审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2020年4月28日
议案三2019年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司2019年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕。
现将公司2019年度财务决算情况报告如下：
一、财务状况及分析如下：
1、资产构成及变动原因分析
截止2019年12月31日，公司资产总额132,890.77万元,比年初增加7,350.28万元,
增幅5.85。资产构成及变动情况如下：
单位：万元
资产
2019年12月31日
2018年12月31日
增减变动额
增减变动率
流动资产：
货币资金
13,575.12
22,290.90
8,715.78
39.10
交易性金融资产
19,863.81
19,863.81
应收票据
15,238.28
15,238.28
100
应收账款
22,298.74
18,436.60
3,862.14
20.95
应收款项融资
11,232.20
11,232.20
预付款项
657.11
598.75
58.36
9.75
其他应收款
270.43
611.03
340.60
55.74
存货
35,329.72
33,188.71
2,141.01
6.45
其他流动资产
1,606.81
22,015.57
20,408.76
92.70
流动资产合计
104,833.92
112,379.85
7,545.93
6.71
非流
