45,196.75
8,238.42
18.23
经营活动现金流出小计
44,047.09
41,070.49
2976.60
7.25
经营活动产生的现金流量净额
9,388.08
4,126.25
5,261.83
127.52
二、投资活动产生的现金流量：
0
0
投资活动现金流入小计
157,861.57
35,932.12
121,929.45
339.33
投资活动现金流出小计
167,854.29
64,564.68
103,289.61
159.98
投资活动产生的现金流量净
额
9,992.72
28,632.56
不适用
不适用
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计
11,901.86
41,358.40
29,456.54
71.22
筹资活动现金流出小计
15,424.01
11,754.38
3,669.63
31.22
筹资活动产生的现金流量净
额
3,522.15
29,604.02
33,126.17
111.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
12.13
70.95
58.82
82.90
五、现金及现金等价物净增加额
4,114.66
5,168.67
9,283.33
179.61
加：期初现金及现金等价物余额
17,490.90
12,322.23
5,168.67
41.95
六、期末现金及现金等价物余额
13,376.24
17,490.90
4,114.66
23.52
1）经营活动产生的现金流量净额9,388.08万元，同比增加5,261.82万元，幅度为127.52，
主要系本期现金回收增加所致。
2）投资活动产生的现金流量净额-9,992.72万元，主要系公司本年度收回上年度投资理财
产品所致。
3）筹资活动产生的现金流流量净额-3,522.15万元，同比减少33,126.17万元，减少幅度
111.90，主要系公司上年度上市，发行股票募集资金所致。
四、主要财务指标
财务指标
2019年
2018年
增减变动额
增减变动率
偿债能力
流动比率
7.76
6.9
0.86
12.46
速动比率
5.14
4.79
0.35
7.31
资产负债率
10.20
13.02
2.82
21.66
营运能力
应收帐款周转率
4.7
5.06
0.36
7.11
存货周转率
1.9
2.03
0.13
6.40
总资产周转率
0.74
0.9
0.16
17.78
盈利能力
毛利率
31.79
32.70
0.91
2.78
净利率
12.49
14.00
1.51
10.79
资产收益率
9.25
12.62
3.37
26.70
1）资产负债率为10.20，比上年下降了2.82，变动幅度21.66，主要是公司期末金融机
构借款减少所致。
2）总资产周转率为0.74，比上年下降了0.16，变动幅度17.78，主要是公司年度平均总
资产增加所致。
3）资产收益率9.25，比上年下降了3.37，变动幅度为26.70，主要是公司年度平均总
资产增加所致。
以上报告，已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年4月28日
议案四2020年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
公司2020年度财务预算方案如下：
一、编制说明
公司2020年度财务预算方案是依据2019年实际经营业绩和公司2020年度
发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列
各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2020年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正
常范围内波动；
7、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入生产；
8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、预算指标
公司2020年度财务预算为：
营业收入：80,000~90,000万元；
归属于上市公司股东的净利润：8,500~9,500万元。
特别提示：本预算为公司2020年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，
不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需
求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性。
以上报告，已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年4月28日
议案五关于公司2019年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
上海雅运纺织化工股份有限公司2019年度财务报表已经公司财务审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，并出具了审计报告，公司根据上述
报告及上海证券交易所的相关规定，编制了2019年年度报告及其摘要，该报告
的内容客观、公正。
《上海雅运纺织化工股份有限公司2019年年度报告》、《上海雅运纺织化工
股份有限公司2019年年度报告摘要》详见公司于2020年4月28日在上海证券
交易所网站（www。sse。com。cn）披露的相关公告及全文。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年4月28日
议案六关于公司2019年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公
司（以下简称为“公司”）2019年度共实现归属于上市公司股东的净利润
11,727.59万元，截至2019年12月31日，母公司可供分配的利润为35,233.18
万元。
综合考虑公司经营发展及股东回报因素，2019年度公司拟进行利润分配，
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币
2.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。详见公司于2020年4月28日
在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的相关公告。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年4月28日
议案七关于公司续聘2020年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的外部审计机构
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）具有从事证券相关
业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关系，
在出具审计报告的过程中能够保持独立性。立信会所作为公司2019年度审计机
构，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保持公司
外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘立信会所为公司2020年度审计机构，
聘期一年，并提请股东大会授权公司经理层根据市场行情及双方协商情况确定
2020年财务报告和内部控制评价审计费用，详见公司于2020年4月28日在上
海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的相关公告。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年4月28日
议案八关于公司2020年度综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2020年度
计划向银行申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保
理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批
为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行
最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会
审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，该授信额度在授权期限内可循
环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。
股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与
授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各
项法律文件，
