于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的相关公告。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年4月28日
议案九关于2020年度公司及下属子公司之间
相互提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司及子公司实际业务发展可能产生的融资需要，考虑到公司及子公司
申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本，公司及下属全资子公
司之间2020年度拟相互提供担保金额不超过6亿元人民币，其中：公司拟为全
资子公司提供担保的最高额度为3亿元；公司全资子公司拟为公司提供担保的最
高额度为3亿元；担保期限为2019年年度股东大会审议通过日至2020年年度股
东大会召开日。
上述子公司包括上海雅运新材料有限公司、太仓宝霓实业有限公司、苏州科
法曼化学有限公司、上海雅运进出口有限公司等公司现有的各级全资子公司及本
次担保额度有效期内新设的各级全资子公司。在上述额度和期限内，授权公司董
事长（或其指定代理人）根据实际经营情况和具体担保业务要求以及相关监管规
定，对不同子公司之间的担保额度进行适当调剂使用，并代表公司签署相关的合
同、协议等各项法律文件。详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站
（www。sse。com。cn）披露的相关公告。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年4月28日
议案十关于公司2020年度使用闲置自有资金
进行现金管理额度的议案
各位股东及股东代表：
为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）暂时闲置的自
有资金的使用效率，增加资金收益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，2020年，公司拟在确保日常经营
资金需求及资金安全的前提下，选择适当时机使用部分闲置自有资金进行现金管
理。具体情况如下：
一、年度现金管理概况
（一）委托理财目的
为提高上海雅运纺织化工股份股份有限公司资金使用效率，在确保日常经营
资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加
资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）产品的基本情况
为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置
自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、发
行的低风险理财产品、结构性存款等。公司将选择具有合法经营资格的金融机构
作为委托理财受托方。
（四）额度及期限
2020年度，公司拟使用单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）
的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自2019
年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和
期限范围内，该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，12个月内累计
发生额不超过10亿元（含）。
（五）投资决议有效期限
自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。
（六）实施方式
授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）公司对委托理财相关风险的内部控制
经公司内部风险评估，公司2020年度计划使用闲置自有资金购买的理财产
品安全性高、流动性好，风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保
委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。2020年度委托理财评估符合内
部资金管理的要求。
二、年度现金管理具体情况
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保
障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市
场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评
估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制
度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生
的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司已对本次委托理财对公司的影响进行认真分析，尚未收回的委托理财对
公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。公司
使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求
以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通
过对闲置的自有资金进行适度、适时的理财等现金管理，有利于提高自有资金使
用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。详见公司于2020年4月28日在
上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的相关公告。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020年4月28日
议案十一关于公司2020年度使用闲置募集资金
进行现金管理额度的议案
各位股东及股东代表：
为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）暂时闲置的募
集资金的使用效率，增加资金收益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，2020年，公司拟在确保募集资金
安全、不影响募投项目正常进行的前提下，选择适当时机使用部分闲置募集资金
进行现金管理。具体情况如下：
一、年度现金管理概况
（一）委托理财目的
为提高上海雅运纺织化工股份股份有限公司募集资金使用效率，在保证募集
资金安全、不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，合理利用部分闲
置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源
公司首次公开发行募集的部分闲置募集资金。
（三）产品的基本情况
为控制资金使用风险，以不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，
公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约
定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收
益凭证等，投资风险可控。公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为委托理
财受托方，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资
基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投
资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构。
现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。
2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司及时分析和跟
踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进
行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生
的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
经公司内部风险评估，公司2020年度计划使用闲置募集资金购买的理财产
品安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，风险可控。公司已建立相关投资
审批和执行程序，确保委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。2020年
度委托理财评估符合内部资金管理的要求。
二、拟使用闲置募集资金委托理财的情况
（一）额度及期限
任意时点公司使用闲置募集资金委托理财的单日最高现金管理余额不超过
人民币1.5亿元（含），12个月内累计发生额不超过10亿元（含），有效期自2019
年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止有效，在上述额
度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动使用。
（二）投资品种
公司拟使用部分闲置募集资金用于投资商业银行发行的银行理财产品（包括
但不限于低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款），符合安全性高、流动
性好的使用条件要求。
（三）收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照
证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后
将归还至募集资金专户。
（四）实施方式
授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管
理产品严格把关，谨慎决策。本年度内公司所选的产品为保本型产品，期间公司
将持续
